大家好，此刻我坐在阳台上，思考着假期为何会引发市场的狂涨。10月1日下午，亚洲市场普遍上涨，日经225指数飙升超过2000点，涨幅超3%；韩国股市起伏，最终上涨近2%；台股也创新高，涨近1%。与此同时，美股期货走势强劲，纳指期货开盘前已上涨超过1%，且盘中还创下了历史新高。此外，美国股市夜盘中，芯片类股票表现强势，SOXL三倍做多半导体ETF轮动涨超7%。分析指出，亚洲科技股上涨的原因在于美光科技强劲的业绩表现，提升了市场情绪。然而，美国国债压力依旧存在，在经历了30多年最严峻的抛售后，能源价格高企所引发的通胀风险仍未消散。
作为英伟达重要供应商的美光科技，最新财报传递出积极信号，表明对AI存储芯片的需求仍然强劲。该公司与长期供应协议相关的财务承诺达到320亿美元，明显高于6月的220亿美元。这一消息推动了亚洲市场科技股的上涨，日经225指数涨幅超过3%，韩国KOSPI指数也扭转了早盘下跌的态势，上涨了1.7%。分析师指出，美光的数据验证了AI和存储的强劲需求，但即使需求超过供应，市场逐渐关注存储芯片短缺是否已接近顶峰。同时，宏观经济背景也变得复杂，尽管美国经济数据相对疲软，缓解了市场对美联储政策和短期利率的担忧，但长期国债收益率仍居高不下，使得资本成本的忧虑依旧存在。
投资者也在消化低于预期的美国通胀数据，这使得市场下调了本月美联储加息的概率。此外，受全球人工智能需求推动，韩国9月份的出口继续快速增长，半导体成为重要动力。韩国关税厅表示，2026年前9个月的出口总额创下8145亿美元的纪录，首次突破8000亿美元。根据未经工作日调整的数据显示，9月出口同比增长了83.5%，高于经过修正的8月份68.7%的增幅；进口增幅为26%，因此形成了近500亿美元的贸易顺差。9月的芯片出口同比飙升263%，达到创纪录的603亿美元，依旧是出口繁荣的核心引擎。
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